CASH MANAGEMENT

Deskripsi Pekerjaan

• Mengetahui/paham menggunakan sistem SAP 
• Mencatat jurnal bank atas transaksi harian dan bulanan
• Memastikan saldo akhir rekonsiliasi bank sudah sesuai dengan pencatatan di sistem SAP
• Proses pembayaran vendor
• Filling Dokumen pembayaran
• Mampu menyelesaikan complaint customer (Handling Problem resolving)
• Menjalin komunikasi yg baik dengan pihak bank